Carmignac Sécurité: Resultados desde principios de año
Los resultados de Carmignac Sécurité desde principios de año pueden dividirse fácilmente en tres fases distinta
Carmignac Sécurité: Resultados desde principios de año
Fuente: Carmignac, 30/06/2022.
¹Indicador de referencia : ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (cupones reinvertidos). El indicador de referencia cambió el 02/01/2021 a ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) antes era el índice EuroMTS 1-3 años (EUR). La rentabilidad pasada no es necesariamente indicativa de la rentabilidad futura. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. Las rentabilidades son netas de comisiones (excluyendo las posibles comisiones de entrada cobradas por el distribuidor).
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1
El Fondo se vio principalmente penalizado por la brutal devaluación de sus posiciones en bonos rusos.
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2
Durante los tres meses siguientes, el Fondo demostró cierta resistencia, registrando una rentabilidad positiva en un contexto de fuerte subida de tipos en Europa y Estados Unidos.
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3
Por último, a partir de mediados de junio, la situación en los mercados de tipos de interés se invirtió por completo, ya que el temor a una recesión provocó una caída, lo que afectó a nuestras posiciones cortas en tipos de interés, mientras que los diferenciales de crédito siguieron ampliándose.
Con una TIR de aproximadamente el 3,6%, el nivel más alto en más de 10 años, centrado en sólidas oportunidades de crédito y una liquidez de más del 30%, lista para ser desplegada para encontrar oportunidades, el fondo tiene las herramientas para generar una atractiva rentabilidad.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Año hasta la fecha |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +1.69 % | +1.12 % | +2.07 % | +0.04 % | -3.00 % | +3.57 % | +2.05 % | +0.22 % | -4.75 % | +4.06 % | +5.10 % |
| Indicador de referencia | +1.83 % | +0.72 % | +0.30 % | -0.39 % | -0.29 % | +0.07 % | -0.15 % | -0.71 % | -4.82 % | +3.40 % | +3.16 % |
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| 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +1.42 % | +1.29 % | +0.98 % |
| Indicador de referencia | +0.41 % | +0.12 % | +0.11 % |
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Fuente: Carmignac a 29/11/2024
| Costes de entrada : | 1,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. |
| Costes de salida : | No cobramos una comisión de salida por este producto. |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : | 1,11% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. |
| Comisiones de rendimiento : | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. |
| Costes de operación : | 0,24% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. |
| Classe | AW EUR Acc |
| Tasas de inscripción | 1.00% |
| Tasas de salida | 0.00% |
| Cargos en curso | 0.91% |
| Tasas de rendimiento² | No |
| Cuota máxima de abono³ | 1.00% |
(2) Los gastos corrientes se basan en los gastos del último ejercicio cerrado. Pueden variar de un año a otro y no incluyen las comisiones de rendimiento ni los costes de transacción. (3) Los gastos de entrada indicados son los máximos aplicables y se pagan a los distribuidores. No hay comisiones de reembolso.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Duración mínima recomendada de la inversión
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
PÉRDIDA DE CAPITAL: La cartera no ofrece garantía o protección alguna del capital invertido. La pérdida de capital se produce en el momento de vender una participación a un precio inferior al del precio de compra.
TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
El fondo no garantiza la preservación del capital.