Carmignac Credit 2029
FR001400KAY8
Carmignac Credit 2029 : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Carmignac Credit 2029 es un Fondo de renta fija a vencimiento que aplica una estrategia de carry sobre los mercados de crédito. Gracias a una rigurosa selección de emisores, un objetivo de rentabilidad predeterminado y una fecha de vencimiento preestablecida, Carmignac Credit 2029 ofrece a los inversores visibilidad sobre su inversión y diversificación de los riesgos a los que se exponen.
El objetivo de gestión del Fondo es ofrecer una rentabilidad anualizada neta de comisiones de gestión entre la fecha de creación del Fondo (20/10/2023) y la fecha de vencimiento (28/02/2029), superior a:
Para las clases A EUR Acc y A EUR Ydis: 4,22%;
Para las clases F EUR Acc y F EUR Ydis: 4,72%.
Este objetivo se basa en la materialización de las hipótesis de mercado formuladas por la sociedad gestora (probabilidad de impago, tasa de recuperación, ejercicio de opciones de reembolso anticipado, amortización, costes de cobertura, etc.) en el momento de la creación del Fondo y solo es válido si se suscribe en ese momento. En caso de suscripción posterior, la rentabilidad dependerá de las condiciones de mercado imperantes en ese momento, que no pueden preverse y, por tanto, podrían dar lugar a una rentabilidad diferente. Las hipótesis de mercado utilizadas por la sociedad gestora pueden quedar invalidadas, lo que reduciría la rentabilidad del Fondo por debajo de su objetivo. Este objetivo de gestión no constituye en ningún caso una promesa de rendimiento o de rentabilidad del Fondo; la rentabilidad no está garantizada.
La rentabilidad anualizada, generada principalmente mediante una estrategia de carry en renta fija (denominada «buy & hold»), se expresa neta de comisiones de gestión. Tiene en cuenta la estimación de los posibles costes de cobertura cambiaria, los impagos calculados por la sociedad gestora o las posibles pérdidas de capital incurridas al revender determinados instrumentos antes de su vencimiento.
La cartera se compondrá, en gran medida, de bonos (incluidos bonos contingentes convertibles hasta un límite del 15% del activo neto), así como de instrumentos de titulización (hasta el 40% del activo neto) y de derivados de crédito («credit default swaps» hasta el 20% del activo neto). El Fondo no está sujeto a ninguna limitación de distribución entre emisores privados y públicos. Por lo tanto, el Fondo estará expuesto a los mercados de crédito y de tipos de interés, incluidos los países no pertenecientes a la OCDE (entre ellos los mercados emergentes), hasta un límite del 30% del activo neto hasta la fase de liquidación (tal y como se describe en la sección «Estrategia de inversión»). La calificación media de la cartera es BBB- o superior (grado de inversión o «investment grade»).
El Fondo es un OICVM de gestión activa. La composición de la cartera se deja a la discreción del gestor financiero, sin perjuicio del cumplimiento del objetivo de gestión y la política de inversión.
Características
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion S.A
- Forma Jurídica
- Fondo de inversión de derecho francés
- ISIN
- FR001400KAY8
- Bloomberg
- CARCRFE FP
- CNMV
- 2203
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Gestión
- Estrategias renta fija
- Indicador de Referencia
- -
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Fixed Term Bond
- Fecha del primer VL
- 20/10/2023
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 28 M€ (03/02/25)
- Fund AUM
- 912 M€ / 941 M$
- Politica de Dividendos
- Distribución
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 13:00 CET
- Frecuencia de Distribución
- Anual
- Fecha del Ultimo Cupón
- -
- Cantidad del Ultimo Cupón
- -
Gastos
- Costes de entrada
- No cobramos comisión de entrada.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 0,64% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0,13% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% como máximo del exceso de rentabilidad cuando la participación supere su objetivo de obtener una rentabilidad anualizada del 4,72% durante el periodo de rentabilidad. La rentabilidad inferior se recuperará en un plazo de 5 años. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años o el periodo transcurrido desde la creación del producto en el caso de que se haya creado hace menos de 5 años. Si se constituye el exceso de rentabilidad, la comisión se cobrará no antes de diciembre de 2024.
Riesgos
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Liquidez- Los desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender, iniciar o modificar sus posiciones.
Gestión Discrecional- La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
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