Estrategias de renta variable
Carmignac Investissement
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
FR0011269190
Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
- Un enfoque unconstrained en términos de sectores, regiones o estilo de inversión.
- Selección de valores basada en empresas sobresalientes, infravaloradas y con potencial a largo plazo.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable96.3 %
Otros
3.7 %
A 29 de nov. de 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 129.0 %
+ 80.0 %
+ 58.0 %
+ 16.2 %
+ 22.2 %
Al 19/12/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 10.2 %
- 0.4 %
+ 1.4 %
+ 4.2 %
- 14.6 %
+ 24.2 %
+ 33.1 %
+ 3.6 %
- 18.7 %
+ 16.2 %
Valor Liquidativo
228.99 CHF
AUMs
3 825 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 29 de nov. de 2024.
A 19 de dic. de 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 29 de nov. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo registró una rentabilidad positiva durante el mes, alineándose con su indicador de referencia.- El fondo se vio reforzado por el excelente comportamiento de McKesson, empresa farmacéutica estadounidense, que borró sus pérdidas del segundo trimestre. La empresa registró unos resultados impresionantes impulsados por un aumento del volumen de recetas y, posteriormente, elevó sus previsiones de beneficios por acción para 2025.- El sector tecnológico también contribuyó positivamente a la estrategia, con Amazon experimentando un sólido crecimiento en su división de la nube AWS. Nvidia también tuvo un buen comportamiento, publicando unos resultados del tercer trimestre que cumplieron las expectativas y mostrando un impresionante crecimiento interanual del 93,6%.- Por último, los valores financieros se beneficiaron considerablemente de la tendencia alcista de los mercados de renta variable. Por ejemplo, Block experimentó un aumento sustancial del precio de sus acciones tras la publicación de unos resultados sólidos y el anuncio de un plan de recompra de acciones por valor de mil millones de dólares.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Uno de los principales riesgos que identificamos para la renta variable es la posible caída de las valoraciones, preocupación acentuada por los recientes movimientos de los tipos de interés. En consecuencia, hemos reducido la valoración media de nuestra cartera en los últimos seis meses.- En cuanto al impacto de la elección de Trump en el mercado, el mercado ha respondido en gran medida a los cambios anticipados propuestos por la administración Trump. Sin embargo, queda por ver qué cambios se aplicarán realmente. Es probable que los mercados hayan reaccionado de forma exagerada a la incertidumbre, haciendo distinciones drásticas entre los "ganadores" y los "perdedores" percibidos de las políticas de Trump. En consecuencia, no hemos realizado ajustes significativos en nuestra estrategia.- El sector sanitario puede experimentar impactos variados en función del segmento específico. Estamos mitigando este riesgo mediante la diversificación dentro del sector, incluidos los productos farmacéuticos, los seguros de salud, la distribución farmacéutica y los dispositivos médicos.- En el sector tecnológico, nuestra estrategia consiste en diversificar nuestras inversiones a lo largo de la cadena de valor, centrándonos en nichos de empresas con gran potencial de rendimiento que a veces pasan desapercibidas. Muchos componentes críticos de la cadena de valor tecnológica se encuentran en Taiwán y Corea del Sur, como TSMC, el fabricante de chips de memoria SK Hynix y empresas de pequeña y mediana capitalización como Elite Material y Lotes.- En Estados Unidos, mantenemos una cartera diversificada que equilibra valores de alto crecimiento con valoraciones relativamente altas (por ejemplo, Nvidia, Amazon, Microsoft) y valores con perspectivas de menor crecimiento pero gran visibilidad y valoraciones atractivas (por ejemplo, McKesson).
Gráfico de rentabilidad
A 19 de dic. de 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 21/12/2024
Carmignac Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 29 de nov. de 2024.| América del Norte | 67.6 % |
| Asia | 19.4 % |
| Europa | 8.9 % |
| América Latina | 2.5 % |
| Asia Pacífica | 1.6 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte67.6 %
 Estados Unidos | 64.8 % |
 Canadá | 2.8 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 29 de nov. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
96.3 %
Exposición Neta a Renta Variable91.5 %
Numero de emisiones67
Active Share79.7 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
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