Estrategias diversificadas
Carmignac Patrimoine
Participaciones
FR0011269596
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 18/06/2012
Al 19/12/2024
+ 13.9 %
+ 3.8 %
+ 4.0 %
- 6.0 %
+ 4.6 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 8.6 %
- 0.8 %
+ 3.1 %
- 0.5 %
- 11.8 %
+ 10.0 %
+ 12.0 %
- 1.2 %
- 9.8 %
- 0.1 %
Valor Liquidativo
113.93 CHF
AUMs
6 128 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo 8
RESUMEN DE RENTABILIDAD
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Carmignac Patrimoine : rentabilidad del fondo
Gráfico de rentabilidad
A 21 de dic. de 2024.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 29 de nov. de 2024.- Carmignac Patrimoine - A CHF Acc Hdg
- Indicador de Referencia: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
| Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg | +7.3 % | -6.7 % | +5.5 % | +3.9 % |
| Indicador de Referencia | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | +84.1 % |
| Media de la categoría | +10.4 % | -1.0 % | +8.9 % | +21.1 % |
| Clasificación (cuartil) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.Hasta el 31/12/2012, los índices de renta variable de los indicadores de referencia se calculaban sin dividendos. Desde el 01/01/2013, se calculan con dividendos netos reinvertidos. Hasta el 31/12/2020, el índice de renta fija era el FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Hasta el 31/12/2021,el inicador de referencia del fondo era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index (USD). Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».
Fuente: Carmignac a 29/11/2024.
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 29 de nov. de 2024.| Fondo | +6.7 % | +8.0 % | +7.6 % |
| Volatilidad del Indicador | +6.5 % | +7.8 % | +8.0 % |
Cálculo : Semanal
Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
Fuente: Carmignac a 29 de nov. de 2024.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.Contribución a la rentabilidad bruta mensual
A 29 de nov. de 2024.Cartera de renta variable+2.3 %
Cartera de renta fija+0.7 %
Derivados de renta variable-1.0 %
Derivados Renta fija-0.7 %
Divisas Derivados-0.5 %
OPCVM0.0 %
Total+0.8 %
Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 CHF.
Rentabilidad y Rentabilidad Media Anual
A Oct. 2024.Escenarios
En caso de salida después de 1
año
En caso de salida después de 3
años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
6700 CHF
-33.00 %
6970 CHF
-11.34 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
8010 CHF
-20.00 %
8470 CHF
-5.38 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
9660 CHF
-3.00 %
9330 CHF
-2.29 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
11590 CHF
+15.90 %
11760 CHF
+5.55 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 11/2020 y 11/2023.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 06/2020 y 06/2023.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2018 y 10/2021.
Fuente: Carmignac a 31 de oct. de 2024.
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