Estrategias renta fija

Carmignac Portfolio EM Debt

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Carmignac Portfolio EM Debt Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio EM Debt Desglose ESG

Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
  • Un mínimo del 10% del patrimonio neto del Subfondose invierte en 1) emisores de deuda soberana o cuasisoberana de los mercados emergentes del primer cuartil de la distribución de puntuaciones de sostenibilidad ≥3,4/5) o 2) bonos verdes, sociales, sostenibles y ligados a la sostenibilidad de emisores corporativos o soberanos;
  • El universo de inversión de deuda corporativa se reduce activamente en un 20% como mínimo;
  • El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores;
  • El nivel mínimo de inversiones sostenibles con objetivos medioambientales y sociales es del 1% y del 1%, respectivamente, del patrimonio neto del Subfondo;
  • Un 60% como mínimo de su patrimonio neto se invierte en deuda soberana y cuasisoberana de los mercados emergentes con arreglo a las siguientes normas de composición de la cartera: El 60% de las inversiones tiene una puntuación de sostenibilidad igual o superior a 3 en el sistema de puntuación (más información a continuación), el 90% de las inversiones tiene una puntuación de sostenibilidad igual o superior a 2,6 en el sistema de puntuación, la puntuación de sostenibilidad media ponderada en función de la exposición es superior a 3.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS

El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.

Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)

A 30 de sep. de 2024.
Activos alineados con los ODS
3.6 %
SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
2.6 %
SDG 1 : Fin de la pobreza
0.7 %
SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
0.3 %
No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
96.4 %
Total
3.6 %
Nuestro marco de resultados

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 30 de sep. de 2024.
Empresa
PETROLEUM GEOSERVICES AS
ING GROEP NV
GEOPARK LTD
CESK SPORITELNA AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
Clacificación ESG
AAA
AA
AA
AA
AA
Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 30 de sep. de 2024.
Empresa
OTP BANK NYRT
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
ING GROEP NV
PETROLEUM GEOSERVICES AS
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH
Clacificación ESG
BBB
AA
AA
AAA
AA
Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio EM Debt vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 30 de sep. de 2024.
Líder
Media
Rezagados
Fondo (Renta variable + Deuda corporative)
Indicador de Referencia
Source: 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)

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