Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Emergents
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados emergentesFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU0992626993
Captar las oportunidades más prometedoras del universo emergente
- Una cartera concentrada y de alta convicción que busca una elevada generación de alfa en el universo diversificado de los mercados emergentes.
- Fondo centrado en la selección de empresas de alta calidad que ofrezcan perspectivas atractivas de crecimiento a largo plazo, con una situación financiera sólida y una rentabilidad sostenible.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable94.6 %
Otros
5.4 %
A 31 jul. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 95.3 %
+ 77.5 %
+ 50.3 %
- 7.5 %
+ 5.8 %
Al 29/08/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 6.1 %
+ 4.0 %
+ 2.6 %
+ 21.9 %
- 16.0 %
+ 28.2 %
+ 47.1 %
- 9.6 %
- 13.0 %
+ 11.3 %
Valor Liquidativo
195.30 $
AUMs
384 M €
Mercado
Mercados emergentes
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 31 jul. 2024.
A 29 ago. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Emergents : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 jul. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Li-Labbe Haiyan](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/Haiyan-Li-Labbe.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo registró una rentabilidad negativa en el mes.- El fondo se vio penalizado por la decepcionante rentabilidad de su cartera china (Miniso, Didi y Anta Sports).- Nuestras participaciones tecnológicas relacionadas con la IA también se vieron afectadas negativamente por las incertidumbres sobre el comercio de IA (Taiwan Semiconductor, Elite Material y Lite-On.- A pesar de la caída de la cotización, TSMC registró unos sólidos resultados, con una revisión al alza de las previsiones de ventas para todo el año. - Por último, nos beneficiamos del excelente comportamiento de nuestra cartera india con la revalorización de nuestros valores ICICI Lombard, Dabur India y Embassy REIT.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Los mercados emergentes siguen beneficiándose de tendencias estructurales favorables, como el auge de la inteligencia artificial, la deslocalización y el nuevo ciclo de las materias primas.- No obstante, a corto plazo, mantenemos cierta cautela ante la desaceleración económica mundial y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.- Mantenemos una cartera concentrada con una exposición equilibrada, que combina empresas de crecimiento de calidad con una gran visibilidad (Taiwán, India, Sudeste Asiático ) contrarrestada por valores de mercados menos atractivos que cotizan a valoraciones muy bajas (China, México y Brasil).- Consideramos que las ventas constituyen un posible punto de entrada en algunos valores que cotizaban a múltiplos elevados, como la India. Durante la fase de ventas, hemos invertido en la India, aprovechando los atractivos puntos de entrada. - Seguimos confiando en nuestra cartera actual y en nuestras diez principales participaciones, en las que nos sentimos muy cómodos con los fundamentales, la gobernanza y las valoraciones de las empresas.
Gráfico de rentabilidad
A 29 ago. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 31/08/2024
Carmignac Portfolio Emergents Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 jul. 2024.| Asia | 78.2 % |
| América Latina | 20.2 % |
| Europa del Este | 1.7 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Asia78.2 %
 China | 23.1 % |
 India | 18.4 % |
 Corea del Sur | 16.9 % |
 Taiwán | 13.3 % |
 Hong Kong | 2.8 % |
 Malasia | 2.1 % |
 Singapur | 1.6 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 jul. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
94.6 %
Exposición Neta a Renta Variable94.6 %
Numero de emisiones33
Active Share83.8 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Desde hace más de 30 años, Carmignac es pionero en los mercados emergentes. La combinación de nuestro análisis financiero fundamental y nuestro enfoque extrafinanciero, reforzado a lo largo de los años, nos permite navegar por los mercados emergentes a través de nuestra estrategia específica.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
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