Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Human Xperience
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9Participaciones
LU2295992163
Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
- Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
- Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable95.9 %
Otros
4.1 %
A 29 de nov. de 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 35.4 %
0.0 %
0.0 %
+ 13.3 %
+ 19.1 %
Al 27/12/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valor Liquidativo
135.44 €
AUMs
124 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 29 de nov. de 2024.
A 27 de dic. de 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de oct. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de octubre, el fondo obtuvo una rentabilidad absoluta negativa, mientras que el índice registró una rentabilidad ligeramente positiva.- Nuestra sobreponderación en Productos de Primera Necesidad fue la principal causa de esta rentabilidad inferior. L'Oreal, Colgate-Palmolive y Diageo estuvieron entre los mayores detractores del mes. A pesar de que empresas como Colgate-Palmolive presentaron buenas cifras en el tercer trimestre, los valores de primera necesidad no se comportaron en consonancia con los resultados.- Aunque infraponderamos el sector sanitario, nuestras posiciones en Danaher y Roche se vieron perjudicadas, ya que el rendimiento del mercado durante el mes procedió principalmente de los sectores de energía y finanzas.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Durante el mes de septiembre, iniciamos una nueva posición en Apple, que cuenta con una sólida puntuación CHX.- Seguimos reduciendo nuestra posición en Novo Nordisk y la vendimos durante el mes. Garming también fue una posición que abandonamos durante el mes de octubre, ya que la puntuación se deterioró en los últimos meses.- Seguimos siendo prudentes a la hora de posicionar nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas de calidad y menos cíclicas.
Gráfico de rentabilidad
A 26 de dic. de 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 30/12/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 29 de nov. de 2024.| América del Norte | 63.9 % |
| Europa | 25.8 % |
| Asia | 6.7 % |
| Asia Pacífica | 3.6 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte63.9 %
 Estados Unidos | 63.9 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 29 de nov. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
95.9 %
Exposición Neta a Renta Variable95.9 %
Numero de emisiones39
Active Share77.2 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Fusión del «Family Governed» con el «Human Xperience» dentro de Carmignac Portfolio
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Entorno de mercado