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Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Investissement

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RESUMEN DE RENTABILIDAD

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Carmignac Portfolio Investissement : rentabilidad del fondo

Gráfico de rentabilidad

A 22 de dic. de 2024.

Rentabilidades anuales (en %)

Rentabilidades anuales (en %)

A 29 de nov. de 2024.
Carmignac Portfolio Investissement - A USD Acc Hdg
Indicador de Referencia: MSCI ACWI (USD) (Dividendos netos reinvertidos)
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg+31.4 %+25.5 %+88.8 %-
Indicador de Referencia+30.3 %+33.1 %+78.8 %-
Media de la categoría----
Clasificación (cuartil)----
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 29/11/2024.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 US$.

Rentabilidad y Rentabilidad Media Anual

A Oct. 2024.
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
1810 US$
-82.00 %
1840 US$
-28.72 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
7440 US$
-26.00 %
9170 US$
-1.72 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10230 US$
+2.00 %
14490 US$
+7.70 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
15430 US$
+54.30 %
18510 US$
+13.10 %
Descargar como CSV
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 03/2015 y 03/2020.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 03/2017 y 03/2022.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 04/2016 y 04/2021.

Fuente: Carmignac a 31 de oct. de 2024.

Estadísticas (%)

Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).

Volatilidad

A 29 de nov. de 2024.
Fondo +15.2 %+17.4 %+15.2 %
Volatilidad del Indicador +13.4 %+16.2 %+14.9 %

Cálculo : Semanal

Reference indicator: MSCI ACWI (USD) (Dividendos netos reinvertidos)
Fuente: Carmignac a 29 de nov. de 2024.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

A 29 de nov. de 2024.
Cartera de renta variable+6.3 %
Cartera de renta fija0 %
Derivados de renta variable-0.3 %
Derivados Renta fija0 %
Divisas Derivados0.0 %
OPCVM+0.1 %
Total+6.1 %

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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
​Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
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