Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Participaciones
LU1299305190
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19/11/2015
Al 19/12/2024
+ 11.2 %
0.0 %
+ 10.4 %
- 1.0 %
+ 7.3 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.2 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
Valor Liquidativo
111.19 €
AUMs
1 404 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo 8
RESUMEN DE RENTABILIDAD
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Carmignac Portfolio Patrimoine : rentabilidad del fondo
Gráfico de rentabilidad
A 22 de dic. de 2024.Rentabilidades anuales (en %)
Rentabilidades anuales (en %)
A 29 de nov. de 2024.- Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR Acc
- Indicador de Referencia: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
| Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc | +9.9 % | -1.9 % | +11.9 % | - |
| Indicador de Referencia | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | - |
| Media de la categoría | +12.6 % | +4.1 % | +15.8 % | - |
| Clasificación (cuartil) | 4 | 4 | 3 | - |
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Hasta el 31 de diciembre de 2020, el índice de renta fija era el FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia está compuesto en un 50% por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) y en un 50% por el índice ICE BofA Global Government (USD). Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
Fuente: Carmignac a 29/11/2024.
Estadísticas (%)
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
Volatilidad
A 29 de nov. de 2024.| Fondo | +6.7 % | +8.0 % | +7.0 % |
| Volatilidad del Indicador | +6.5 % | +7.8 % | +7.5 % |
Cálculo : Semanal
Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
Fuente: Carmignac a 29 de nov. de 2024.
Contribución a la rentabilidad bruta mensual
La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.Contribución a la rentabilidad bruta mensual
A 29 de nov. de 2024.Cartera de renta variable+2.2 %
Cartera de renta fija+0.6 %
Derivados de renta variable-0.9 %
Derivados Renta fija-0.7 %
Divisas Derivados-0.5 %
OPCVM+0.1 %
Total+0.8 %
Escenarios de rentabilidad
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
Rentabilidad y Rentabilidad Media Anual
A Oct. 2024.Escenarios
En caso de salida después de 1
año
En caso de salida después de 3
años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
6690 €
-33.00 %
6980 €
-11.29 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
8050 €
-20.00 %
8710 €
-4.50 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
9770 €
-2.00 %
9510 €
-1.66 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
11630 €
+16.30 %
11930 €
+6.06 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 03/2017 y 03/2020.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 06/2017 y 06/2020.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2018 y 10/2021.
Fuente: Carmignac a 31 de oct. de 2024.
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