Estrategias renta fija
Carmignac Portfolio Global Bond
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU0336083497
Un enfoque macroeconómico, global y flexible de los mercados de renta fija
- Un universo de inversión global para identificar y aprovechar las tendencias macroeconómicas en todo el mundo.
- Acceso a múltiples motores de rentabilidad tanto en mercados desarrollados como emergentes.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta fija89.2 %
Otros
10.8 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
2/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 49.9 %
+ 25.4 %
+ 0.8 %
- 1.5 %
+ 6.2 %
Al 31/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 13.8 %
+ 3.3 %
+ 9.5 %
+ 0.1 %
- 3.7 %
+ 8.4 %
+ 4.7 %
+ 0.1 %
- 5.6 %
+ 3.0 %
Valor Liquidativo
1498.61 €
AUMs
726 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 sept. 2024.
A 31 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Global Bond : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 sept. 2024.Equipo de gestión de Fondos
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- El Fondo registró una rentabilidad positiva, superando a su indicador de referencia durante el periodo.- Gracias a la relajación generalizada de los tipos de interés y al buen comportamiento de los activos de riesgo, los principales motores del Fondo contribuyeron positivamente a la rentabilidad.- Por el lado de los tipos, nuestras posiciones largas en tipos estadounidenses y europeos tuvieron un impacto positivo, mientras que nuestras estrategias de inflación y nuestra posición larga en tipos canadienses tuvieron un impacto negativo.- Por el lado del crédito, nuestra exposición a los mercados desarrollados, en particular en el sector financiero, y nuestras inversiones en la deuda externa de los países emergentes contribuyeron positivamente, ligeramente compensadas por nuestras coberturas en los mercados de crédito. - Por último, en cuanto a las Divisas, nuestra exposición al dólar estadounidense, la libra esterlina, el real brasileño y el peso chileno tuvo un impacto positivo, mientras que el yen japonés restó ligeramente rentabilidad.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En este contexto de aterrizaje suave de las economías y de descenso progresivo de la inflación, mantenemos un nivel relativamente elevado de duración modificada. - Por lo que respecta a los tipos, favorecemos los tipos reales en Estados Unidos y las estrategias de subida en Estados Unidos y Europa. También nos centramos en los bancos centrales que van a la zaga del ciclo, como el Reino Unido, y en algunos países emergentes, como Brasil y México. - En cuanto al crédito, mantenemos un sesgo prudente debido a las elevadas valoraciones y mantenemos un nivel sustancial de cobertura en el Itraxx Xover para proteger la cartera del riesgo de ampliación de los diferenciales.- En cuanto a la deuda externa de los mercados emergentes, seguimos favoreciendo las situaciones especiales en países cuyas economías se están reestructurando o están mejorando significativamente.- Por último, seguimos siendo prudentes en el frente de las divisas, con una exposición particularmente baja al USD y a las Divisas EM. Sin embargo, tenemos una exposición diversificada a las divisas de los bancos centrales que están adoptando una postura menos acomodaticia en un contexto de relajación monetaria por parte de la FED y de medidas de estímulo chinas, como la corona noruega, el dólar australiano, el yen japonés y el real brasileño.
Gráfico de rentabilidad
A 31 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 04/11/2024
Carmignac Portfolio Global Bond Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| América del Norte | 26.1 % |
| América Latina | 24.5 % |
| Europa | 17.3 % |
| Europa del Este | 10.6 % |
| África | 8.8 % |
| Oriente Medio | 5.6 % |
| Asia Pacífica | 5.6 % |
| Asia | 1.6 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
América del Norte26.1 %
 Estados Unidos | 25.9 % |
 Canadá | 0.2 % |
Cifras clave
A continuación se presentan las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de la gestión del fondo y del posicionamiento de los bonos.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Sensibilidad
5.8
Yield to Maturity5.3 %
Cupón Medio
4.5 %
Número de emisores95
Número de obligaciones128
Rating Medio
BBB+
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Abdelak Adjriou
Fund Manager
La flexibilidad de nuestro proceso de inversión nos permite aprovechar todos los motores de rentabilidad que ofrece el universo de la renta fija y construir así una cartera diversificada basada en convicciones sólidas.
Abdelak Adjriou
Fund Manager
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
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