Estrategias diversificadas
Carmignac Patrimoine
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
FR0011269067
Buscando la asignación de activos en diferentes condiciones del mercado
- Acceso a múltiples motores de rentabilidad a escala mundial: renta variable, renta fija y divisas internacionales
- Gestión dinámica y flexible para adaptarse rápidamente a los movimientos del mercado
Principales documentos
Asignación de activos
Renta fija50.6 %
Renta variable42.7 %
Otros
6.7 %
A 29 de nov. de 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 44.6 %
+ 31.5 %
+ 18.2 %
+ 4.1 %
+ 9.0 %
Al 19/12/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 8.5 %
+ 0.1 %
+ 4.8 %
+ 1.9 %
- 9.2 %
+ 13.6 %
+ 13.9 %
- 0.2 %
- 8.1 %
+ 4.2 %
Valor Liquidativo
144.62 $
AUMs
6 128 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 29 de nov. de 2024.
A 19 de dic. de 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Patrimoine : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de oct. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
Comentario de rentabilidad
- La rentabilidad del Fondo fue neutra durante el mes, pero superó la de su indicador de referencia.- En un mercado difícil tanto para la renta fija como para la renta variable, el Fondo consiguió amortiguar el impacto, beneficiándose de una correlación positiva a la baja entre estas clases de activos.- En cuanto a los tipos de interés, nuestro posicionamiento prudente con una duración modificada muy baja nos permitió sortear eficazmente la subida de los tipos durante el mes.- El Fondo también se benefició de su posición en instrumentos vinculados a la inflación, que obtuvieron buenos resultados al persistir la inflación subyacente en Estados Unidos.- En renta variable, el Fondo experimentó ligeras pérdidas, pero se benefició de una exposición moderada a esta clase de activos. Nuestros valores tecnológicos, como TSMC, resistieron bien.- Por último, en cuanto a las divisas, nuestra infraexposición al dólar estadounidense afectó ligeramente a la rentabilidad relativa, al igual que nuestra exposición al real brasileño y al dólar australiano.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Los datos macroeconómicos de este mes respaldan nuestro escenario de aterrizaje suave de la economía mundial.- Creemos que el crecimiento estadounidense es sólido y que la Reserva Federal seguirá apoyando este crecimiento. Al mismo tiempo, seguimos convencidos de que los mercados subestiman el riesgo de inflación.- En este contexto, seguimos siendo optimistas con respecto a la renta variable y mantenemos una exposición en torno al 30%. Aunque las previsiones de crecimiento del BPA para 2025 parecen excesivamente optimistas, las condiciones macroeconómicas deberían seguir apoyando a los mercados de renta variable.- En cuanto a los tipos de interés, mantenemos una duración modificada baja y prevemos curvas de tipos más pronunciadas tanto en Europa como en Estados Unidos. Mantenemos la cautela ante los recortes de tipos previstos, especialmente en Europa, y por ello favorecemos al euro dentro de la cartera.- Para reforzar la construcción global de nuestra cartera, hemos aplicado varias estrategias de descorrelación, incluida la exposición a los tipos locales emergentes, las mineras de oro, las divisas sudamericanas y el yen.
Gráfico de rentabilidad
A 19 de dic. de 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.Hasta el 31/12/2012, los índices de renta variable de los indicadores de referencia se calculaban sin dividendos. Desde el 01/01/2013, se calculan con dividendos netos reinvertidos. Hasta el 31/12/2020, el índice de renta fija era el FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Hasta el 31/12/2021,el inicador de referencia del fondo era 50% MSCI AC World NR (USD) , 50% ICE BofA Global Government Index (USD). Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».
Fuente: Carmignac a 22/12/2024
Carmignac Patrimoine Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 29 de nov. de 2024.| América del Norte | 64.2 % |
| Asia | 16.7 % |
| Europa | 12.3 % |
| América Latina | 5.1 % |
| Asia Pacífica | 1.8 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte64.2 %
 Estados Unidos | 61.0 % |
 Canadá | 3.3 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 29 de nov. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
42.7 %
Exposición Neta a Renta Variable39.2 %
Active Share84.4 %
Sensibilidad0.5
Yield to Maturity5.0 %
Rating Medio
BBB+
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Gracias a su enfoque flexible y holístico de la inversión, Carmignac Patrimoine se convirtió en sinónimo de solución "invertir y olvidarse" para los inversores que desean hacer crecer gradualmente sus ahorros a lo largo del tiempo, sin preocuparse por el momento de los mercados o los ciclos económicos.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
El Fondo es un fondo común de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS.
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