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Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU0164455502

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable89.8 %
Otros 10.2 %
A 29 de nov. de 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 201.3 %
+ 6.6 %
+ 4.2 %
- 8.7 %
+ 4.7 %
Del 10/03/2003
Al 19/12/2024
Rentabilidades anuales 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valor Liquidativo
301.21 €
AUMs
179 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 19 de dic. de 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Participaciones

LU0164455502

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 de oct. de 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • El mes de octubre se caracterizó por una gran volatilidad de los mercados, ya que la renta variable retrocedió tras el fuerte repunte registrado en los nueve primeros meses del año.- Los riesgos de crecimiento siguieron siendo la principal preocupación de los inversores, a pesar de los signos de resistencia, especialmente en la economía estadounidense.- Las elecciones estadounidenses de principios de noviembre y el posible impacto de los cambios de política sobre la inflación y los tipos de interés aumentaron aún más la incertidumbre.- Los precios del petróleo experimentaron volatilidad, influidos por las preocupaciones macroeconómicas y el posible descenso de la demanda, contrarrestados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. - Como resultado, el Bloomberg Commodity Index bajó alrededor de un 1,9% en octubre.

Comentario de rentabilidad

  • Nuestro Fondo registró una rentabilidad negativa en términos absolutos y relativos durante el mes de octubre.- Los valores que contribuyeron negativamente a nuestra rentabilidad fueron las empresas vinculadas al tema de los facilitadores de la energía verde, siendo Samsung y ASML nuestros principales detractores. - Nos beneficiamos de nuestra posición sobreponderada y de una rigurosa selección de valores en el sector de la Energía. - Nuestra mayor contribución este mes provino del tema de la transición energética. Cameco contribuyó a nuestro rendimiento, ya que las empresas tecnológicas optan cada vez más por la energía nuclear para satisfacer la demanda de electricidad de la inteligencia artificial, lo que impulsó el interés de los inversores por los principales productores de uranio de Canadá.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de octubre, reajustamos las ponderaciones del subtema de energía verde iniciando una nueva posición en Synopsys. - Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta. - Creemos que nuestra diversificación en todos nuestros subtemas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 19 de dic. de 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 21/12/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 29 de nov. de 2024.
América del Norte55.2 %
Asia24.0 %
Europa20.3 %
América Latina0.4 %
África0.1 %
Europa del Este-
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte55.2 %
usEstados Unidos
52.0 %
caCanadá
3.2 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 29 de nov. de 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 89.8 %
Exposición Neta a Renta Variable86.5 %
Numero de emisiones55
Active Share87.8 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
Ver características y riesgos
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.