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Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

TemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU0164455502

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Monthly Factsheet
Asignación de activos
Renta variable85.4 %
Otros 14.6 %
A 31 de ene. de 2025.
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 198.7 %
- 1.6 %
+ 8.9 %
+ 0.8 %
+ 0.5 %
Del 10/03/2003
Al 24/02/2025
Rentabilidades anuales 2024
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
+ 3.3 %
Valor Liquidativo
298.63 €
AUMs
169 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 24 de feb. de 2025.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Participaciones

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Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 de ene. de 2025.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • En enero, los mercados de renta variable tuvieron un buen comienzo de año, con un repunte de la renta variable europea frente a los mercados estadounidenses y un avance de los valores de valor frente a sus homólogos de crecimiento.- El regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, el optimismo en torno a los recortes de tipos del BCE y una recuperación de China mayor de lo esperado impulsaron el comportamiento de los mercados mundiales durante el mes.- Las materias primas registraron un buen comportamiento durante el mes, con la subida de los precios del petróleo debido al frío invierno y el aumento de los precios del oro y otros metales ante las amenazas de aranceles estadounidenses.

Comentario de rentabilidad

  • En enero, el Fondo registró una rentabilidad positiva en términos absolutos, pero inferior a la de su indicador de referencia.- En relación con nuestro indicador de referencia general, la falta de exposición al sector financiero fue lo que más nos perjudicó en enero.- Mientras que las grandes empresas de inteligencia artificial como Nvidia y Broadcom fueron las que más detrajeron durante el mes, debido a las noticias sobre el modelo de inteligencia artificial de DeepSeek, que podría reducir la necesidad percibida de GPU y otros componentes de chips, nuestro tema Green Solution Enabler fue el que más contribuyó a nuestra rentabilidad, con empresas de tecnología ecológica como SK Hynix y TSMC entre las que más rindieron.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de enero, reajustamos nuestras ponderaciones en el tema de las empresas en transición reduciendo nuestra exposición a Albemarle y vendimos Constellation Energía.- Al mismo tiempo, añadimos dos nuevos valores. Amazon en el tema de la tecnología verde y Republic Services en el tema de la economía circular.- Nuestra firme convicción en los semiconductores permanece intacta.- Creemos que nuestra diversificación en todos nuestros subtemas nos permitirá navegar mejor en este entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 24 de feb. de 2025.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 25/02/2025

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 de ene. de 2025.
América del Norte58.3 %
Asia23.0 %
Europa18.2 %
América Latina0.4 %
África0.1 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte58.3 %
usEstados Unidos
55.6 %
caCanadá
2.8 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de ene. de 2025.
Peso de la Inversión en Renta Variable 85.4 %
Exposición Neta a Renta Variable76.0 %
Numero de emisiones50
Active Share84.6 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
Ver características y riesgos
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.