Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Climate Transition
SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8Participaciones
LU0164455502
Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
- Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
- Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable92.5 %
Otros
7.5 %
A 30 abr. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 218.6 %
+ 13.0 %
+ 13.6 %
+ 4.4 %
+ 7.1 %
Al 16/05/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 7.9 %
- 16.2 %
+ 21.7 %
+ 5.5 %
- 17.7 %
+ 14.8 %
+ 4.5 %
+ 10.4 %
- 15.1 %
+ 1.8 %
Valor Liquidativo
318.5 €
AUMs
210 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 abr. 2024.
A 16 may. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 abr. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Wiskirski Michel](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Wiskirski-Michel.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Michel Wiskirski
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
El fondo se anotó una rentabilidad absoluta negativa durante el mes de abril, aunque fue superior a la de su índice. Los valores que lastraron la rentabilidad fueron las empresas vinculadas a la temática de los proveedores de energías no contaminantes. Microsoft contribuyó negativamente a la rentabilidad, ya que se situó como nuestra principal detracción este mes. LG Chem también lastró los resultados del fondo después de que la demanda de vehículos eléctricos descendiera en este comienzo de año. Sin embargo, nos beneficiamos de nuestra sobreponderación y nuestra rigurosa selección de valores en los sectores de la industria y el consumo discrecional. Nuestra mayor contribución este mes provino de la temática de los productores de energías verdes, como Sterling & Wilson, empresa que publicó unos resultados convincentes de la mano de un refuerzo considerable del balance y una reducción de la deuda neta. También aportó Niu Technologies, que forma parte de la subtemática de la movilidad verde y que registró un arranque sólido en el primer trimestre de 2024, con un crecimiento impresionante del volumen de ventas.Perspectivas y estrategia de inversión
Durante el mes de abril, aprovechamos las alzas del mercado para recoger algunos beneficios y reajustar nuestra cartera. Principalmente, ajustamos las ponderaciones de las acciones de la subtemática de la transición energética recortando Geopark tras un buen comportamiento desde el inicio del año. También ajustamos nuestra cartera vinculada a las tecnologías verdes elevando las posiciones en SK Hynix, un proveedor surcoreano de chips de memoria dinámica de acceso aleatorio y chips de memoria flash, y en ASML. Nuestra firme convicción en el ámbito de los semiconductores se mantiene intacta y pensamos que la diversificación a través de nuestras subtemáticas nos permitirá capear mejor este entorno de mercado.Gráfico de rentabilidad
A 16 may. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 20/05/2024
Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 abr. 2024.| América del Norte | 41.5 % |
| Asia | 30.9 % |
| Europa | 24.8 % |
| Asia Pacífica | 1.7 % |
| América Latina | 0.9 % |
| África | 0.1 % |
| Europa del Este | - |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte41.5 %
 Estados Unidos | 39.3 % |
 Canadá | 2.2 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 abr. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
92.5 %
Exposición Neta a Renta Variable84.9 %
Numero de emisiones55
Active Share91.4 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Michel Wiskirski
Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
Michel Wiskirski
Fund Manager
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La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado
El mes de abril resultó difícil para los mercados de acciones y bonos. La publicación de unos datos de inflación elevados en EE. UU. y una lectura del PIB estadounidense del primer trimestre relativamente débil, que puso de relieve una fuerte demanda privada, hizo temer a los inversores que los bancos centrales no se darían tanta prisa como estaba previsto para relajar la política monetaria. Esta circunstancia repercutió negativamente en los mercados de acciones y bonos; así, la renta fija mundial cedió y la renta variable de los mercados desarrollados, representada por el índice MSCI World, se anotó una caída del 3,7% al cierre del mes. Sin embargo, surgieron varios elementos positivos, como el renovado interés de los inversores por las acciones chinas infravaloradas y una mayor exposición a las materias primas, lo que permitió a la renta variable de los países emergentes registrar ligeras ganancias del 0,5% durante el mismo periodo. En abril, los precios de las materias primas encontraron apoyo en un entorno económico resistente y en el riesgo de que la situación en Oriente Medio se deteriore. El índice Bloomberg Commodities registró un avance del 2,7%, lo que convirtió a esta clase de activos en la mejor del mes. Además, el segmento value de la bolsa se benefició del aumento de los precios de la energía y de una menor sensibilidad a los tipos de interés, lo que se tradujo en un mejor comportamiento relativo frente a las acciones de crecimiento.