Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Human Xperience

Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 9
Participaciones

LU2295992163

Un fondo temático centrado en la experiencia del cliente y del empleado
  • Fondo temático social. Una estrategia temática con enfoque en la satisfacción de los clientes y de los empleados.
  • Aprovechar el poder de los datos sociales. Conocimientos cuantitativos y experiencia en el uso de fuentes de datos «alternativas».
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable95.4 %
Otros 4.6 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 27.8 %
0.0 %
0.0 %
+ 10.2 %
+ 20.9 %
Del 31/03/2021
Al 30/10/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Valor Liquidativo
127.81 €
AUMs
114 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 30 oct. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Human Xperience
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Human Xperience
Participaciones

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Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Human Xperience : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 sept. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • Los principales índices alcanzaron máximos históricos durante el mes, impulsados por la relajación monetaria de los bancos centrales.- La renta variable china se disparó hacia el final del periodo, ya que las medidas de estímulo de Pekín impulsaron el optimismo sobre la recuperación de la segunda economía mundial. Estas medidas pretenden contrarrestar la contracción monetaria, hacer frente al desplome del mercado inmobiliario y reactivar el maltrecho mercado bursátil.- La Reserva Federal inició su ciclo de relajación con un agresivo recorte de 50 puntos básicos en su tipo de interés oficial, mientras que el Banco Central Europeo siguió reduciendo sus tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos.- Los indicadores económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos, con un aumento de las ventas al por menor y de la producción industrial, un mercado laboral heterogéneo pero sólido y una inflación a la baja. En cambio, la actividad económica en la zona euro ha sido más deslucida.

Comentario de rentabilidad

  • Aunque el fondo obtuvo rendimientos positivos en términos absolutos, su rentabilidad fue inferior a la de su índice de referencia durante el mes de septiembre.- Nuestra sobreponderación en TI y Productos de Primera Necesidad fue la principal causa de esta rentabilidad inferior. Samsung, Adobe e Intuit en el sector de TI fueron un lastre frente a nuestras posiciones en Lenovo y Microsoft, que apoyaron nuestros rendimientos. Del mismo modo, nuestras posiciones en Colgate-Palmolive, Nestlé y Costco, del sector de bienes de primera necesidad, fueron las que más perdieron durante el mes.- A pesar de una infraponderación en el sector sanitario, que favoreció nuestra rentabilidad durante el mes, las posiciones en Novo Nordisk y Roche no contribuyeron a nuestra rentabilidad superior.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Durante el mes de septiembre, iniciamos nuevas posiciones en Experian, Beiersdorf y Oracle, las tres con una puntuación CHX de cuartil superior.- Redujimos algunas de nuestras ponderaciones en valores más cíclicos, como TSMC, Nvidia y LVMH, y recogimos beneficios en Novo Nordisk.- Seguimos siendo prudentes a la hora de posicionar nuestra cartera y seguimos centrándonos en empresas de calidad y menos cíclicas.

Gráfico de rentabilidad

A 30 oct. 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 02/11/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 sept. 2024.
América del Norte58.8 %
Europa29.3 %
Asia9.2 %
Asia Pacífica2.8 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte58.8 %
usEstados Unidos
58.8 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 sept. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 95.4 %
Exposición Neta a Renta Variable95.4 %
Numero de emisiones41
Active Share81.5 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
El tema social es uno de los más desatendidos dentro de ESG. Sin embargo, creemos que las empresas que proporcionan experiencias positivas tanto a sus clientes como a sus empleados están mejor posicionadas para lograr rentabilidades superiores a largo plazo.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Más información sobre las características del Fondo
Ver características y riesgos
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

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