Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Grandchildren

Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 9
Participaciones

LU1966631001

Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas
  • Un Fondo enfocado en seleccionar empresas de elevada calidad en todo el mundo, es decir, con solidez financiera y con una rentabilidad sostenible.
  • Un proceso de inversión basado en un análisis exhaustivo de los fundamentales, una selección cuantitativa y un enfoque de inversión socialmente responsable.
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable96.8 %
Otros 3.2 %
A 31 de oct. de 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 101.8 %
0.0 %
+ 79.2 %
+ 11.1 %
+ 25.0 %
Del 31/05/2019
Al 20/11/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Valor Liquidativo
201.75 €
AUMs
564 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 20 de nov. de 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Grandchildren
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Grandchildren
Participaciones

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Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 de oct. de 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • Octubre fue un mes volátil para los mercados, con la renta variable (en divisas locales) a la baja tras un fuerte repunte desde principios de año.- La corrección de la renta variable se produjo a pesar de los sólidos datos económicos de EE.UU., como las sólidas cifras de consumo y empleo. Los datos de inflación complicaron aún más la situación, ya que el IPC subyacente de septiembre se situó por encima de las previsiones.- La temporada de resultados del tercer trimestre arrancó con buenos resultados del sector bancario. Sin embargo, las previsiones de las empresas tecnológicas fueron más dispares, lo que contribuyó a la volatilidad del mercado.- La renta variable china experimentó un importante repunte a principios de mes en respuesta a las medidas de estímulo del Gobierno. Sin embargo, el impulso decayó posteriormente debido a la falta de información detallada sobre el estímulo fiscal.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo obtuvo un rendimiento inferior al de su índice de referencia durante el mes.- El fondo se resintió de los malos resultados de los sectores más defensivos, como sanidad y productos de primera necesidad.- El fondo también se vio afectado por la temporada de resultados, que penalizó a algunas de nuestras participaciones.- Microsoft, la mayor participación del fondo, presentó unos resultados sólidos, pero ofreció unas perspectivas decepcionantes para su negocio en la nube, lo que lastró la cotización. - Del mismo modo, ASML, una posición que recortamos en los últimos meses, bajó tras una advertencia de resultados, al igual que Thermo Fisher, que anunció una caída de las ventas en el tercer trimestre.- Como nota positiva, la mayoría de nuestros valores tecnológicos obtuvieron buenos resultados. Nvidia, que volvimos a incrementar recientemente, junto con Ansys y Cadence Design, mostraron un buen comportamiento.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Los valores cíclicos de calidad han mostrado un mejor comportamiento en las últimas semanas, impulsados por el optimismo de que el crecimiento es más resistente de lo esperado.- A la luz de los resultados de las empresas, seguimos siendo prudentes y mantenemos nuestro posicionamiento actual. Favorecemos a las empresas de calidad defensiva en un contexto de desaceleración económica mundial y deterioro de los márgenes empresariales. - En consecuencia, hemos introducido pocos cambios en la cartera este mes, con sólo un ligero aumento de nuestra exposición a los valores tecnológicos. - Como resultado, Nvidia ha regresado a las tres primeras posiciones del fondo.

Gráfico de rentabilidad

A 20 de nov. de 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 21/11/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 de oct. de 2024.
América del Norte70.7 %
Europa29.3 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte70.7 %
usEstados Unidos
70.7 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de oct. de 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 96.8 %
Exposición Neta a Renta Variable96.8 %
Numero de emisiones42
Active Share81.8 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo intergeneracional que se centra en empresas de alta calidad para ayudar a los inversores a constituir un capital no sólo para sí mismos, sino también para las generaciones futuras.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
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Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
​Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.