Estrategias diversificadas
Carmignac Multi Expertise
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
A EUR Acc • FR0010149203
Un enfoque multiactivo a los mercados financieros
- Fondo de Fondos que aprovecha nuestra dilatada experiencia y saber hacer en macroeconomía y gestión del riesgo.
- Una exposición a la renta variable flexible y de gestión activa (máx. 50%) y una duración modificada que permiten reaccionar rápidamente a las fluctuaciones de los mercados.
Principales documentos
Asignación de activos
Otros
100 %
A 31 oct. 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 108.2 %
+ 21.7 %
+ 12.1 %
- 2.6 %
+ 13.1 %
Al 19 nov. 2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 6.4 %
- 4.4 %
+ 7.8 %
+ 4.0 %
- 4.5 %
+ 5.7 %
+ 9.5 %
0.0 %
- 11.9 %
+ 5.1 %
Valor Liquidativo
208.12 €
AUMs
233 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 oct. 2024.
A 19 nov. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.Hasta el 17 de Marzo de 2024, el nombre del fondo era Carmignac Profil Reactif 50 y el indicador de referencia era 30% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested Net Dividends) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Rebalanceado trimestralmente. Las rentabilidades se presentan utilizando el método de encadenamiento.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Multi Expertise : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 oct. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Bonenfant Pierre-Edouard](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/004786462117c682eb5827e4ad7d46ea205b275b.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el Fondo registró una rentabilidad negativa, en línea con su indicador de referencia. - A pesar del buen comportamiento de nuestra posición en Carmignac Investissement, durante el periodo nos vimos perjudicados por nuestro componente de renta fija y las inversiones alternativas.
Perspectivas y estrategia de inversión
Nuestra estrategia pretende beneficiarse de los distintos ámbitos de especialización de Carmignac. En este sentido, Carmignac Expertise invierte en seis fondos propios. En renta variable, invertimos en los fondos Carmignac Portfolio Investissement y Carmignac Portfolio Grandchildren. En renta fija, invertimos en las estrategias [Carmignac Portfolio Credit] y [Carmignac Portfolio Global Bond]. Por último, en nuestra cartera alternativa, invertimos en el fondo Carmignac Absolute Return Europe y en el fondo Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus.Gráfico de rentabilidad
A 19 nov. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Hasta el 31/12/2012, los índices de renta variable de los indicadores de referencia se calculaban sin dividendos. Desde el 01/01/2013, se calculan con dividendos netos reinvertidos. Hasta el 31/12/2020, el índice de renta fija era el FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Hasta el 31/12/2021, el indicador de referencia del fondo estaba compuesto en un 50% por el índice MSCI AC WORLD NR y en un 50% por el índice ICE BofA Global Government. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.Hasta el 17 de Marzo de 2024, el nombre del fondo era Carmignac Profil Reactif 50 y el indicador de referencia era 30% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested Net Dividends) + 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged. Rebalanceado trimestralmente. Las rentabilidades se presentan utilizando el método de encadenamiento.
Fuente: Carmignac a 21/11/2024
Carmignac Multi Expertise Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 oct. 2024.| Europa | 33.3 % | 45.5 % | 78.8 % |
| América del Norte | 56.0 % | 17.0 % | 73.0 % |
| América Latina | 1.0 % | 16.3 % | 17.2 % |
| Asia | 8.0 % | 2.5 % | 10.4 % |
| Europa del Este | - | 6.9 % | 6.9 % |
| África | - | 6.3 % | 6.3 % |
| Oriente Medio | - | 3.8 % | 3.8 % |
| Asia Pacífica | 1.8 % | 1.9 % | 3.7 % |
| Total | 100.0 % | 100.0 % |
Europa78.8 %
 Alemania | 6.1 % | 1.4 % |
 Bélgica | 0.2 % | 1.1 % |
 Dinamarca | 4.0 % | 0.1 % |
 España | 0.5 % | 2.2 % |
 Finlandia | 0.3 % | 0.7 % |
 Francia | 11.6 % | 7.9 % |
 Grecia | 0.1 % | 2.9 % |
 Irlanda | 0.8 % | 7.2 % |
 Italia | 1.7 % | 4.8 % |
 Luxemburgo | 0.1 % | - |
 Noruega | 0.5 % | 1.8 % |
 Países Bajos | 3.5 % | 2.2 % |
 Reino Unido | 1.6 % | 7.0 % |
 Suecia | 1.0 % | 2.1 % |
 Suiza | 1.4 % | 2.1 % |
 Austria | - | 1.5 % |
 Portugal | - | 0.6 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 31 oct. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
54.9 %
Exposición Neta a Renta Variable48.4 %
Active Share49.9 %
Sensibilidad1.7
Yield to Maturity6.2 %
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
La estrategia ofrece una exposición equilibrada y diversificada en los mercados, beneficiándose de la experiencia de Carmignac en las principales clases de renta variable, renta fija y activos alternativos."
Pierre-Edouard Bonenfant
Fund Manager
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Entorno de mercado