Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Mercados emergentesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU0807689582
Aproveche el potencial aún por explotar de los mercados asiáticos más allá de China:
- Captar el potencial de crecimiento de los mercados asiáticos más allá de China, gracias a un riguroso proceso de inversión centrado en empresas de calidad, con rentabilidad sostenible.
- Aproveche la experiencia de un equipo de inversión experimentado para descubrir oportunidades menos visibles a través de un sesgo en empresas de pequeña y mediana capitalización, un segmento a menudo descuidado por los analistas y pasado por alto por los inversores.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable91.9 %
Otros
8.1 %
A 28 de feb. de 2025.
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo
Riesgo más elevado
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 101.6 %
+ 64.0 %
+ 54.1 %
+ 22.2 %
+ 7.7 %
Al 10/03/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Valor Liquidativo
201.64 $
AUMs
105 M €
Exposición Neta a Renta Variable28/02/2025
91.9 %
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 28 de feb. de 2025.
A 10 de mar. de 2025.
El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 28 de feb. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa, pero superó no obstante su indicador de referencia.- Nuestra cartera se vio penalizada por nuestra importante exposición a los mercados indios, en particular a las pequeñas y medianas empresas, que cayeron indiscriminadamente después de tres años de crecimiento. En este contexto, nuestras participaciones en International Gemmological, Brainbees y Bansal Wire Industries lastraron la rentabilidad del fondo. Sin embargo, esta corrección nos parece saludable, sobre todo teniendo en cuenta que las valoraciones habían alcanzado máximos históricos. - Nuestra principal posición, TSMC, se resintió de la caída del sector de los semiconductores, pero también de los temores en torno a los importantes aranceles estadounidenses sobre las importaciones de chips.- Por último, nuestra cartera se benefició de su selección de valores surcoreanos, como F&F Co y Soulbrain Co, que subieron tras un difícil 2024.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Asia emergente es un universo vasto y diverso que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y unas perspectivas de crecimiento atractivas.- Seguimos siendo constructivos con respecto a las empresas emergentes de pequeña y mediana capitalización debido a los alentadores indicadores macroeconómicos, donde estamos posicionados principalmente. No obstante, creemos que el regreso de Donald Trump representa un riesgo para las economías emergentes.- La India sigue siendo nuestra principal ponderación geográfica y un mercado local excelente para encontrar valores de crecimiento a largo plazo. Nuestro viaje a la India ha confirmado nuestra opinión sobre las prometedoras perspectivas del país y la reciente corrección nos ofrece algunos puntos de entrada interesantes. Así pues, aprovechamos la reciente corrección de los índices indios para reforzar progresivamente nuestras posiciones, que presentan valoraciones atractivas. - En este sentido, hemos iniciado una posición en Clean Science and Technology, empresa especializada en la fabricación de productos químicos.- Por último, mantenemos una exposición significativa a los valores de inteligencia artificial, en particular a las empresas de la cadena de valor de los semiconductores en Taiwán y Corea.- No obstante, a corto plazo, mantenemos la cautela con respecto a la India y la IA debido a sus recientes buenos resultados.
Gráfico de rentabilidad
A 10 de mar. de 2025.El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 12/03/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 de feb. de 2025.| Asia | 78.1 % |
| América Latina | 8.4 % |
| Oriente Medio | 6.6 % |
| Europa del Este | 2.1 % |
| América del Norte | 1.7 % |
| Asia Pacífica | 1.3 % |
| África | 1.2 % |
| Europa | 0.6 % |
Para acceder a la vista semanal
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 de feb. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
91.9 %
Exposición Neta a Renta Variable91.9 %
Numero de emisiones94
Active Share82.6 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Amol Gogate
Fund Manager
El elemento más crítico a la hora de invertir en los países emergentes de Asia es conocer y comprender a los empresarios y equipos directivos de gran potencial. En Carmignac, contamos con profundos conocimientos y relaciones locales para aprovechar las oportunidades de la región.
Amol Gogate
Fund Manager
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El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado