Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Climate Transition

SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones

LU0992629237

Un fondo de renta variable temático que actúa para mitigar el cambio climático
  • Invertir con un propósito: generar rentabilidades atractivas a largo plazo al tiempo que se logra una contribución medioambiental positiva.
  • Invertir de forma eficiente: centrarse en empresas innovadoras en toda la cadena de valor de los sectores de la industria verde y de energía renovable.
Principales documentos
Monthly Factsheet (incluyendo datos ESG)KID
Asignación de activos
Renta variable91.7 %
Otros 8.3 %
A 21 jun. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 26.2 %
+ 13.9 %
+ 17.0 %
- 0.1 %
+ 5.3 %
Del 15/11/2013
Al 28/06/2024
Rentabilidades anuales 2023
+ 7.8 %
- 15.6 %
+ 22.5 %
+ 6.0 %
- 17.3 %
+ 15.5 %
+ 5.1 %
+ 11.1 %
- 14.5 %
+ 2.5 %
Valor Liquidativo
126.2 €
AUMs
207 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 28 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Climate Transition
Participaciones

LU0992629237

Visión Global

Características & Riesgos

Rentabilidad

Cartera

ESG

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Carmignac Portfolio Climate Transition : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 may. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager

Entorno de mercado

  • Las rentabilidades de las acciones y los bonos fueron sólidas en mayo, gracias al persistente optimismo de los inversores en relación con las perspectivas económicas.
  • Las bolsas registraron mayores rentabilidades y el MSCI World avanzó un 4,5%, mientras que la renta fija mundial también se anotó un buen comportamiento y ganó un 1,3%.
  • En mayo, los precios del petróleo descendieron después de haber marcado máximos en abril.
  • Las materias primas se anotaron una rentabilidad positiva y el Bloomberg Commodity subió un 1,8%.
  • Esta evolución puede atribuirse a la demanda mundial estable y a los conflictos abiertos en Oriente Medio y Ucrania.

Comentario de rentabilidad

  • El fondo registró en mayo una rentabilidad positiva, tanto en términos absolutos como relativos.
  • Los valores que lastraron la rentabilidad fueron las empresas vinculadas a la temática de los proveedores de energías no contaminantes.
  • Samsung contribuyó negativamente a la rentabilidad, ya que resultó ser nuestra principal detracción este mes. LG Chem también lastró los resultados del fondo después de que la demanda de vehículos eléctricos descendiera en este comienzo de año.
  • Nos beneficiamos de nuestra sobreponderación y nuestra rigurosa selección de valores en los sectores de la industria y los suministros públicos.
  • Nuestra mayor contribución este mes provino de la temática de los productores de energías verdes, como Nextera.
  • Otra contribución provino de Taiwan Semiconductor (TSMC), una de nuestras mayores posiciones e integrante de la subtemática de la tecnología verde, a raíz de la fuerte demanda de chips.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • No realizamos cambios en la cartera durante el mes de mayo:
  • Mantenemos nuestra convicción fuerte en el ámbito de los semiconductores.
  • Pensamos que nuestra diversificación a través de nuestras subtemáticas nos permitirá desenvolvernos mejor en este entorno de mercado.

Gráfico de rentabilidad

A 28 jun. 2024.
Ver rentabilidades detalladas
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.El 15/05/2020, se cambió el indicador de referencia por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) con dividendos netos reinvertidos. Las rentabilidades se presentan conforme al método de encadenamiento. El nombre del Fondo se modificó de Carmignac Portfolio Green Gold a Carmignac Portfolio Climate Transition.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 01/07/2024

Carmignac Portfolio Climate Transition Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 21 jun. 2024.
América del Norte43.4 %
Asia29.6 %
Europa24.3 %
Asia Pacífica1.6 %
América Latina1.0 %
África0.1 %
Europa del Este-
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte43.4 %
usEstados Unidos
41.0 %
caCanadá
2.4 %
Acceder a la Cartera

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 21 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 91.7 %
Exposición Neta a Renta Variable84.4 %
Numero de emisiones56
Active Share91.0 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
A través de Carmignac Portfolio Climate Transition, adoptamos un enfoque diferenciado frente al cambio climático que refleja nuestra filosofía sostenible, que está en consonancia con nuestro primer tema de compromiso ESG: El clima.
[Management Team] [Author] Wiskirski Michel

Michel Wiskirski

Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
Ver características y riesgos
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.