Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Grande Europe
SICAVMercados europeosFondos ISR Artículo 9Participaciones
LU0807689079
Una estrategia sostenible basada en sólidas convicciones de renta variable europea
- La rigurosa selección de valores y el análisis fundamental bottom-up de los títulos forman la piedra angular del proceso de inversión.
- Búsqueda de crecimiento a largo plazo, sustentado por sólidos fundamentales y modelos de negocio robustos.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable95.6 %
Otros
4.4 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 181.8 %
+ 130.1 %
+ 76.3 %
+ 17.6 %
+ 15.9 %
Al 01/07/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 10.1 %
- 1.6 %
+ 6.0 %
+ 11.9 %
- 7.5 %
+ 37.7 %
+ 16.0 %
+ 22.8 %
- 18.6 %
+ 17.1 %
Valor Liquidativo
281.8 $
AUMs
960 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo
9
A 28 jun. 2024.
A 1 jul. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Grande Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 may. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- Durante el mes de mayo, el fondo se anotó una rentabilidad absoluta positiva, aunque inferior a la de su índice de referencia.
- El peor comportamiento relativo frente al índice de referencia se debió principalmente a la rotación hacia las acciones de perfil value y al tirón alcista de los bancos.
- El sector bancario es uno de los sectores donde no invertimos en nuestra cartera y que ha registrado un buen comportamiento desde abril.
- Alcon fue la mayor contribución al fondo después de una fuerte reacción del mercado a sus buenos resultados, que dejaron un crecimiento de las ventas en todo el negocio.
- Por sectores, nuestras posiciones en el sector industrial fueron los principales impulsores de la rentabilidad durante el mes, siendo Schneider Electric uno de los valores que más aportaron.
- La falta de exposición a servicios de comunicación penalizó al fondo; en cambio, la ausencia de exposición a la energía fue favorable.
Perspectivas y estrategia de inversión
- El fondo sigue recurriendo a un análisis fundamental ascendente, con un horizonte a medio plazo.
- Prevemos que la ralentización del crecimiento económico y el acercamiento de la inflación al objetivo del 2% harán que el BCE comience a recortar progresivamente los tipos de interés.
- Aumentamos nuestra exposición e hicimos varios ajustes en nuestra cartera durante un periodo de volatilidad marcado por la publicación de datos macroeconómicos.
- Recogimos beneficios en Alcon tras sus buenos resultados, gracias al crecimiento particularmente fuerte de las ventas de lentes de contacto.
- También comenzamos a elevar de nuevo nuestra posición en Genmab a la espera de los datos sobre su producto en fase de desarrollo.
- El fondo mantiene una postura favorable a las empresas de alta calidad y más defensivas y la posibilidad de que aumente la visibilidad en el mercado debería traducirse en resultados positivos.
Gráfico de rentabilidad
A 1 jul. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 03/07/2024
Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 jun. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 24.0 % |
 Alemania | 23.6 % |
 Dinamarca | 16.0 % |
 Países Bajos | 13.6 % |
 Suiza | 13.5 % |
 Suecia | 4.8 % |
 Irlanda | 3.0 % |
 España | 1.6 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 28 jun. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
95.6 %
Exposición Neta a Renta Variable95.6 %
Numero de emisiones36
Active Share83.0 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
En nuestro enfoque de la renta variable europea, nos centramos en empresas sostenibles de alta calidad que demuestren altos niveles de rentabilidad, favoreciendo al mismo tiempo la reinversión de beneficios frente a la distribución de beneficios para hacer crecer el negocio de cara al futuro.
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
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Entorno de mercado