Carmignac Portfolio Grande Europe

Participaciones

LU0807689152

Escala de Riesgo

4 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

5 años

Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses

Del 19/07/2012 Al 19/12/2024

+ 140.5 %

+ 97.0 %

+ 40.6 %

+ 5.0 %

+ 11.5 %

Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023

+ 10.4 %

- 1.4 %

+ 5.2 %

+ 10.4 %

- 9.6 %

+ 34.3 %

+ 13.8 %

+ 21.7 %

- 21.1 %

+ 14.8 %

Valor Liquidativo

230.64 €

AUMs

788 M €

Mercado

Mercados europeos

Clasificación SFDR

Artículo 9

A 19 de dic. de 2024.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Estrategias de renta variableCarmignac Portfolio Grande Europe

Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Grande Europe Desglose ESG

Este producto financiero está clasificado como un fondo artículo 9 en virtud del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible de la UE (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr el objetivo de inversión sostenible son los siguientes:

Un mínimo del 80% del patrimonio neto del Subfondo se invierte en inversiones sostenibles alineadas positivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
El nivel mínimo de inversiones sostenibles con objetivos medioambientales y sociales es del 10% y del 30%, respectivamente, del patrimonio neto del Subfondo ;
El universo de inversión de renta variable se reduce activamente en un 20% como mínimo ;
El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores ;
Un 50% menos de emisiones de carbono que el indicador de referencia medidas por la intensidad de carbono.

Ver todos los documentos ESG

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS

El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.

Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)

A 29 de nov. de 2024.

Activos alineados con los ODS: 94.7 %

SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR: 45.1 %

SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS: 32.4 %

SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS: 7.3 %

SDG 7 : ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: 5.4 %

SDG 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: 4.5 %

No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: 5.3 %

Total

94.7 %

Nuestro marco de resultados

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 29 de nov. de 2024.

Empresa

DEUTSCHE BRSE AG

NOVO NORDISK AS

ADIDAS AG

SARTORIUS AG

LORAL SA

Clacificación ESG

AAA

AA

Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 29 de nov. de 2024.

Empresa

SAP SE

ARGENX SE

DEUTSCHE BRSE AG

HERMS INTERNATIONAL SCA

BEIERSDORF AG

Clacificación ESG

AAA

AA

AAA

AA

Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Grande Europe vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 29 de nov. de 2024.

Líder

Media

Rezagados

Fondo (Renta variable)

Indicador de Referencia

Fuente: Puntuación ESG de MSCI. La categoría «Líderes ESG» engloba a empresas con calificación AAA y AA de MSCI. La categoría «Promedio ESG» engloba a empresas con calificación A, BBB y BB de MSCI. La categoría «Rezagados ESG» engloba a empresas con calificación B y CCC de MSCI.

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Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.

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