Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Investissement
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1299311164
Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
- Un enfoque unconstrained en términos de sectores, regiones o estilo de inversión.
- Selección de valores basada en empresas sobresalientes, infravaloradas y con potencial a largo plazo.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable96.5 %
Otros
3.5 %
A 29 de nov. de 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 95.7 %
0.0 %
+ 72.2 %
+ 24.2 %
+ 26.0 %
Al 19/12/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Valor Liquidativo
195.65 €
AUMs
268 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 29 de nov. de 2024.
A 19 de dic. de 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de oct. de 2024.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
En este contexto, el fondo registró una rentabilidad ligeramente positiva, en línea con su indicador de referencia.Nvidia subió con fuerza, impulsada por los comentarios de su proveedor TSMC sobre la creciente demanda de chips de inteligencia artificial y las perspectivas de inversión de sus principales clientes (Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon).Alphabet y Amazon también registraron resultados satisfactorios. Alphabet se benefició de sus actividades en la nube y del aumento de las suscripciones a YouTube y Google One, mientras que Amazon vio cómo sus esfuerzos de reducción de costes daban sus frutos y se materializaban en los estados financieros.Sin embargo, nos penalizaron nuestros valores sanitarios, en particular Elevance y Centene. Elevance vio caer su cotización como consecuencia de la revisión a la baja de sus previsiones anuales, provocada por el aumento de los costes vinculados al programa de asistencia sanitaria Medicaid. Centene experimentó algunas turbulencias en bolsa, pero ello no afectó a sus perspectivas a largo plazo.Perspectivas y estrategia de inversión
- Aunque estamos de acuerdo en que las expectativas de crecimiento del BPA de consenso son excesivamente optimistas, las condiciones económicas son lo bastante sólidas como para evitar un desplome de los beneficios que justifique una visión constructiva de la renta variable. - La cartera combina valores con elevados beneficios y valoraciones relativamente altas, por un lado, y valores con menor crecimiento pero gran visibilidad y valoraciones atractivas, por otro.- TSMC es la mayor participación de nuestro fondo. Las acciones ofrecen una combinación única de un atractivo telón de fondo cíclico -caracterizado por una demanda por debajo de la media-, una valoración en línea con la media de 5 años y ser un beneficiario clave de los avances de la IA.- A pesar de sus sólidos fundamentales, los valores tecnológicos han tenido un rendimiento inferior desde su máximo de julio, presentando ahora valoraciones más atractivas. La demanda de IA sigue siendo sólida, con claros indicios de aceleración de los ingresos procedentes de actividades relacionadas con la IA. Hemos reforzado nuestras posiciones en valores infravalorados.- Estamos aumentando gradualmente nuestra exposición a empresas de pequeña y mediana capitalización, lo que ofrece una excelente oportunidad para diversificar nuestra cartera. Entre ellas, Elite Material, empresa taiwanesa especializada en la producción de laminados revestidos de cobre.
Gráfico de rentabilidad
A 19 de dic. de 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 22/12/2024
Carmignac Portfolio Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 29 de nov. de 2024.| América del Norte | 67.5 % |
| Asia | 19.4 % |
| Europa | 8.9 % |
| América Latina | 2.5 % |
| Asia Pacífica | 1.7 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte67.5 %
 Estados Unidos | 64.7 % |
 Canadá | 2.8 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 29 de nov. de 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
96.5 %
Exposición Neta a Renta Variable91.3 %
Numero de emisiones67
Active Share79.6 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
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