Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Participaciones
LU0992627298
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 15/11/2013
Al 19/12/2024
+ 76.4 %
+ 73.4 %
+ 38.0 %
+ 13.2 %
+ 19.3 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 2.3 %
- 7.7 %
+ 10.0 %
+ 16.7 %
+ 5.1 %
+ 0.3 %
+ 7.4 %
+ 13.6 %
- 5.7 %
+ 0.7 %
Valor Liquidativo
176.36 €
AUMs
566 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 29 de nov. de 2024.Exposición Neta a Renta Variable26.4 %
Beta+0.2 %
Ratio de Sortino
+2.4
Número Sociedades en Cartera74
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Top Ten - Renta Variable
A 29 de nov. de 2024.| DEUTSCHE TELEKOM AG |  Alemania | Servicios de comunicación | 9.9% |
| SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 9.5% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 7.5% |
| PRADA SPA |  Italia | Productos de Consumo no Básico | 6.9% |
| AMAZON.COM INC |  Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 4.6% |
| ASR NEDERLAND NV |  Países Bajos | Finanzas | 4.1% |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD |  Suiza | Servicios de comunicación | 3.8% |
| MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.6% |
| OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
| SCHIBSTED ASA |  Noruega | Servicios de comunicación | 3.0% |
Total
56.3 %
Top 10 Exposiciones Netas - Short
A 29 de nov. de 2024.Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 29 de nov. de 2024.| América del Norte | 12.2 % | -7.5 % | 4.8 % |
| Otros | 0.6 % | - | 0.6 % |
| Derivados de la cesta de acciones | 6.4 % | -18.6 % | -12.3 % |
| Europa EUR | 52.8 % | -8.8 % | 44.0 % |
| Europa ex-EUR | 15.6 % | -9.5 % | 6.2 % |
| Derivados de índices | 2.2 % | -19.1 % | -16.9 % |
América del Norte4.8 %
 Canadá | - | -0.6 % |
| Estados Unidos | 12.2 % | -6.9 % |
Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Sector
A 29 de nov. de 2024.Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 29 de nov. de 2024.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Desglose por Capitalización
El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.Desglose por Capitalización
A 29 de nov. de 2024.Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.Derivados Renta variable
A 13 de dic. de 2024.| DOW JONES INDUS.AVG | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR | ||
| STXE 600 € PR |
Total (Long + Short)
-24.8 %
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