Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Participaciones
LU1299305190
Escala de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19/11/2015
Al 19/12/2024
+ 11.2 %
0.0 %
+ 10.4 %
- 1.0 %
+ 7.3 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.2 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
Valor Liquidativo
111.19 €
AUMs
1 404 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine : Características & Riesgos
En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.
Universo de Inversión y Objetivo
Un Fondo mixto que utiliza tres motores de rentabilidad: renta fija internacional, renta variable mundial y divisas. Al menos el 40 % del fondo invierte permanentements en activos de renta fija y del mercado monetario. Su asignación flexible tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones del capital al tiempo que busca fuentes de rentabilidad. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice durante tres años.Características
Características Generales
- Empresa de Gestión
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Forma Jurídica
- Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
- ISIN
- LU1299305190
- Bloomberg
- CPPAAEC LX
- CNMV
- 392
Características Detalladas
- Clasificación SFDR
- Artículo 8
- Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 3 años
- Gestión
- Estrategias diversificadas
- Indicador de Referencia
- 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Moderate Allocation - Global
VL & AUM
- Fecha del primer VL
- 19/11/2015
- Divisas
- EUR
- Activos de esta clase
- 141 M€ (19/12/24)
- Fund AUM
- 1 404 M€ / 1 457 M$
- Politica de Dividendos
- Capitalización
- Garantía de Capital
- No
- Frecuencia de Cotización
- Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
- Hora límite para el procesamiento de la orden
- Antes de las 15:00 CET
Gastos
Costes únicos de entrada o salida
- Costes de entrada
- 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.
- Costes de salida
- No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
- Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
- 1,80% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
- Costes de operación
- 0,28% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
- Comisiones de rendimiento
- 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.
Riesgos
Principales Riesgos del Fondo
Renta Variable- Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Tipo de Interés- El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Crédito- El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
Tipo de Cambio- El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
- El fondo no garantiza la preservación del capital.
Análisis recientes
Estrategia de Patrimoine • 20 de septiembre de 2023 • Español
Carmignac refuerza el equipo de Gestores de Patrimoine y consolida la Cúpula Directiva
6 minuto(s) de lectura
¿Le ha gustado la página del fondo?
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.