Estrategias de Activos Privados
Carmignac Private Evergreen
Participaciones
LU2799473397
Escala de Riesgo
6 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Valor Liquidativo
128.07 €
AUMs
139 M €
Clasificación SFDR
Artículo 8
REPARTICIÓN DE ACTIVOS
Esta sección detalla la asignación de inversiones entre las distintas clases de activos dentro de los mercados privados, como inversiones secundarias, inversiones primarias e inversiones directas, así como la proporción de activos líquidos (mantenidos en la manga líquida). Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento.Estrategia/subactivo exposición (% Activo neto)
A 28 de feb. de 2025.- Secondaries Co-Investments
- 54.7 %
- Liquid Sleeve
- 34.2 %
- Direct Co-Investments
- 8.6 %
- Primaries & Secondaries Fund Investments
- 2.5 %
Principales riesgos de inversión
Esta sección proporciona una visión general de las principales participaciones del fondo, incluyendo detalles sobre los tipos específicos de inversiones y sus respectivas ponderaciones en porcentaje de los activos totales del fondo.PRINCIPALES INVERSIONES (% Activo Neto)
A 28 de feb. de 2025.| Caspian Co-invest SCSp (IF) | 14.7% |
| CSF Co-invest 1 SCSp | 14.4% |
| CSF Co-invest 2 SCSp | 13.7% |
| Volt Coinvest, SCSP | 6.9% |
| FSI (IF) | 6.8% |
| CSF Archimed Co-Invest SCSp | 5.0% |
| Clipway Secondary Fund A SCSp (IF) | 2.5% |
| Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC | 1.7% |
Total
65.8 %
Geography Breakdown
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 de sep. de 2024.| Europa | 69.1 % |
| North America | 30.2 % |
| Asia | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
Europa69.1 %
 Europa |
Para acceder a la vista semanal
Sector Breakdown
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Vintage Breakdown
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Vintage Breakdown
A 30 de sep. de 2024.Comentarios del equipo de inversión
Lea a continuación el análisis del equipo de inversión.
Carmignac Private Evergreen Informes mensuales
A 28 de feb. de 2025.El equipo de inversión
Edouard Boscher
Head of Private Equity
Megan Noelle Chew
Portfolio Manager
Alexis de Chezelles
Portfolio Manager
Comentario de rentabilidad
-En febrero de 2025, el Valor liquidativo ("VL") de Carmignac Private Evergreen (EUR A) aumentó un +2,1%. Esta evolución se debió principalmente a la revalorización positiva de la cartera procedente del proyecto Luigi (principalmente a través de Nice, Lynx, Numia y Anima), del proyecto Archimed y del MCA 1, así como de una nueva inversión en el proyecto Bernabeu.Proyecto Bernabeu: Secundaria de participaciones de LP que implica la adquisición de una cartera de alta calidad de 24 participaciones de fondos de compra del mercado medio europeos y estadounidenses. Altamente diversificada con 121 empresas subyacentes, la operación ofrece un perfil de vencimiento complementario con liquidez a más corto plazo y un precio de adquisición atractivo (18% de descuento sobre el valor liquidativo al cierre).-El Fondo también se ha convertido en una SICAV - UCI Part II, una estructura regulada por la CSSF (autoridad luxemburguesa), lo que permite una suscripción mínima más baja, mejorando la accesibilidad de nuestro Fondo. El Fondo es ahora accesible a todos los inversores de Luxemburgo, mientras que la distribución está reservada a los inversores profesionales / semiprofesionales de otros países. La conversión no implica ningún cambio en la estrategia de inversión ni en las condiciones.Perspectivas y estrategia de inversión
- Estrategia de inversión: Centrada en operaciones del mercado secundario, Carmignac Private Evergreen nos permite ofrecer una solución integral de private equity a los inversores que deseen diversificar su exposición a empresas de buyout de alta calidad desde el primer día. Nuestro objetivo de asignación incluye centrarnos en empresas secundarias a través de coinversiones con condiciones atractivas, al tiempo que invertimos de forma oportunista en coinversiones directas de alta convicción para generar alfa. Las inversiones primarias se considerarán más adelante en la vida del Fondo. Los secundarios ofrecen un atractivo perfil de rentabilidad/riesgo, gracias a la posibilidad de negociar condiciones y estructuración favorables, como descuentos y pagos aplazados, y ofrece numerosas ventajas, como la reducción del efecto de curva J y del riesgo de blind-pool. Se trata de una clase de activos única con baja correlación tanto con las estrategias públicas como con otras del mercado privado, lo que reitera la complementariedad de las estrategias públicas y privadas dentro de una cartera de inversión.- Perspectivas: En la actualidad, nuestra cartera ofrece exposición a más de 380 empresas a través de 8 inversiones y está muy diversificada entre sectores, geografías y épocas, al tiempo que sigue centrándose en los mercados desarrollados y en las adquisiciones de valores privados. Dado que el Fondo aún se encuentra en su fase inicial, la parte líquida de la cartera es mayor que su asignación prevista. Esperamos que esta situación se normalice a finales de 2025. Cabe señalar que la cartera líquida se gestiona activamente y se invierte en una gama variada de fondos de renta fija y de crédito de Carmignac sin comisiones.
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Carmignac Private Evergreen hace referencia al compartimento Private Evergreen de la SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI inscrita en el RCS luxemburgués con el número B285278.
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