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Carmignac Private Evergreen : Características & Riesgos

En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.

Universo de Inversión y Objetivo

Carmignac Private Evergreen es un fondo semilíquido de capital variable que ofrece exposición al capital riesgo principalmente a través de inversiones secundarias, primarias y de coinversión directa. El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva y un crecimiento del capital a medio y largo plazo mediante inversiones con un enfoque socialmente responsable, principalmente en segmentos buyut y growth en mercados desarrollados de todo el mundo.

Características

Características Generales
Empresa de Gestión
Carmignac Gestion S.A
Forma Jurídica
Compartimento de SICAV (RAIF) de derecho luxemburgués
ISIN
LU2799473470
Bloomberg
CAPSRIE LX
CNMV
-
Características Detalladas
Clasificación SFDR
Artículo 8
Escala de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración mínima recomendada de la inversión
5 años
Gestión
Estrategias de Activos Privados
Indicador de Referencia
N.A.
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
N.A.
VL & AUM
Fecha del primer VL
15/05/2024
Divisas
EUR
Activos de esta clase
110 M€ (29/11/24)
Fund AUM
131 M€ / 139 M$
Politica de Dividendos
Capitalización
Garantía de Capital
No
Frecuencia de Cotización
Mensualmente
Hora límite para el procesamiento de la orden
Antes de las 16:00 CET

Gastos

Costes únicos de entrada o salida
Costes de entrada
No cobramos comisión de entrada. 
Costes de salida
10,00% de su inversión antes de que reembolse. El 5% podría ser la cantidad máxima que se te puede cobrar. En el caso de las clases de acciones A e I, el 5% adicional podría ser el importe máximo que se le podría cobrar en concepto de comisiones de reembolso anticipado si solicita el reembolso de sus acciones en los dieciocho (18) meses siguientes al lanzamiento del Subfondo.
Costes corrientes detraídos cada año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
1,85% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
Costes de operación
0,06% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
Comisiones de rendimiento
15,00% de las rentabilidades positivas del Subfondo sujeto a una Hurdle Rate del cinco por ciento (5%). El importe real varía en función de la rentabilidad de su inversión.

Riesgos

Principales Riesgos del Fondo
Liquidez
Si se efectuaran reembolsos excepcionalmente importantes que obligaran al Fondo a vender, la naturaleza ilíquida de los activos podría obligarle a liquidarlos con descuento, en particular en condiciones desfavorables como volúmenes anormalmente limitados o diferenciales entre precio de compra y precio de venta inusualmente amplios.
Valoración
El método de valoración, que se basa en parte en datos contables (computados trimestral o semestralmente), y la diferencia de intervalo de tiempo con la que se reciben los VL de los socios generales, podrían reflejar impactos en el VL con retraso. Además, el VL es sensible a la metodología de valoración adoptada.
Gestión discrecional
Los inversores se basan únicamente en la discreción de los Gestores y en el nivel de transparencia de la información disponible para seleccionar y realizar las inversiones adecuadas. No existe ninguna garantía en el resultado final de las inversiones.
Control limitado de las inversiones en el mercado secundario
Cuando el Fondo realice una inversión en el mercado secundario, por lo general no tendrá capacidad para negociar las modificaciones de los documentos constitutivos de un fondo subyacente, suscribir cartas complementarias o negociar de otro modo las condiciones jurídicas o económicas de la participación en el fondo subyacente que se adquiere. Los fondos subyacentes en los que invertirá el Fondo suelen invertir de forma totalmente independiente.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
Vista generalVer la cartera
Carmignac Private Evergreen hace referencia al subfondo Evergreen de la SICAV Carmignac Private S.A. SICAV-RAIF inscrita en el RCS luxemburgués con el número B65477.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.